Lucas Magalhães /// 28 de Maio de 2021

HGCR11 NOVA EMISSÃO DE COTAS. Esse antigo fundo da nossa Bolsa de Valores vai realizar uma nova emissão. Será que vale a pena?

Antes de mais nada, vamos conhecer melhor esse FII.

De acordo com seu regulamento o Objetivo é ” proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI bruto, pela aplicação dos recursos de acordo com a política de investimentos. “

Logo, o fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que atendam aos critérios definidos na política de investimentos do FUNDO.

Atualmente o fundo vem sendo negociado bem próximo ao seu valor patrimonial,  o P/VP na data de hoje é 1.01.

Conforme observado sua taxas são:

● Administração: 0,8% ao ano sobre o valor de mercado.
● Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.

Além disso, sua gestora é  CSHG. Possui um patrimônio de R$1,4 bilhões e iniciou suas atividades em 2009. Portanto é um fundo com bastante tempo de mercado.

HGCR11 RELATÓRIO GERENCIAL DE MAIO

Antes de mais nada é importante destacar que esse conteúdo não é uma recomendação de compra e venda de ativos e possui apenas caráter informativo.

Logo, é importante estudar e fazer as suas escolhas para o seu dinheiro.

A princípio, se você não sabe o que é um FII, leia esse texto aqui.

De acordo com o relatório gerencial publicado em 10 de Maio e que se refere as movimentações e notícias do mês de Abril.

O número de cotistas é 59.513 e seu Dividend Yield 7,9% ao ano.

De antemão, o gestor informa que o fii possui valores acumulados e não distribuídos ainda.

Juntamente com os resultados acumulados, tivemos o recebimento antecipado do CRI da Kroton e ganho de capital com FIIs.

MOVIMENTAÇÕES DE ABRIL NA CARTEIRA DO HGCR11

Conforme consta no informe, o fundo teve essas movimentações:

  • Resgate antecipado facultativo total de R$ 5,5 milhões do CRI Kroton, gerando um lucro não recorrente de R$ 805,8mil;
  • Aumento da posição em R$ 567,2 mil do FII IRDM11, por meio do subscrição da 9ª emissão de cotas;
  • Aquisição de R$ 6 milhões do FII CCRF11 em emissão primária (ICVM 400);
  • Aquisição de R$ 1 millhão do FII MGCR11 por meio de subscrição da 3ª emissão de cotas;
  • Vendas de R$ 8,3 milhões em cotas de FIIs, que geraram lucro de R$ 345,7 mil.

CARTEIRA DO HGCR11

Conforme último relatório gerencial com data base 30/04/21, o fundo possui R$998 milhões em CRIs, R$229 milhões em FIIs e R$68 milhões em caixa(renda fixa).

Primeiramente, vamos a Diversificação setorial dos CRIs:

Varejo – 33%

Logística – 27%

Residencial – 23%

Lajes Corporativas – 7%

Educacional – 5%

Hotel – 4%

Saúde – 1%

Juntamente com os setores é importante saber o LTV e indexadores da carteira.

Portanto, podemos observar que o FII foca em IPCA e CDI.

 

EMISSÃO DE NOVAS COTAS HGCR11

Finalmente no dia 30 de Abril de 2021, o fundo soltou fato relevante sobre a 8ª emissão de cotas.

Em primeiro lugar, vamos as datas informadas:

Data-base: 31/05/2021

Período de negociação: 08/06 a 16/06/2021

Período de preferência: 08/06 a 16/06/2021

Data de liquidação: 22/06/2021

Período público: 23/06 a 07/07/21

Nesse sentido, vamos as demais informações sobre a nova emissão.

Vai ser feito uma oferta pública ICVM 400, com preço fixado em R$ 104,67 + Taxa: R$ 3,03, total de R$ 107,70.

Além disso, a proporção de preferência é de 29,16%.

Insira o número de cotas

Quantas cotas você tem direito

0

Já a captação mínima é de R$30 milhões e máxima de R$453 milhões.

Vale a pena entrar na subscrição? Isso é uma questão muito particular e da estratégia de cada investidor.

Acima de tudo é um fii bem antigo, com uma ótima gestora e que se provou nas crises do mercado.

Um abraço e até a próxima.

Você vai gostar desse texto, carteira focada em dividendos.

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Lucas Magalhães

Lucas Magalhães

Engenheiro Ambiental e Gestor Comercial, apaixonado por investimentos!

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