ETF DE GAMES

ESPO GAMR HERO NERD

Lucas Magalhães /// 23 de Abril de 2021

ETF DE GAMES

ESPO GAMR HERO NERD

Lucas Magalhães /// 23 de Abril de 2021

ETF DE GAMES. Você conhece? Neste artigo vamos abordar esse mercado gamer que cresceu muito nos últimos anos e 4 opções de etfs para investir no exterior.

Atualmente esse mercado vem crescendo de forma exponencial e teve uma forte aceleração devido a pandemia.

De acordo com um levantamento feito pela bandeira de cartões VISA em 2020 tivemos um aumento de 140% nas transações financeiras dentro das principais plataformas de jogos online.

Além disso a venda de equipamentos periféricos, como mouse, teclado, headset, etc. Cresceu 107% em toda América Latina.

Juntamente com esse crescimento da indústria é fácil perceber o quanto os jovens são conectados e a tendência é que as próximas gerações sejam mais ainda.

O crescimento da receita dos e-sports aumentou quase 28% ao ano desde 2015, apoiado por um público jovem e rico.

Logo, pense no seu ciclo de convivência e liste quantas pessoas jogam algum tipo de jogo virtual. Provável que esse número seja significativo.

Definitivamente o mundo dos games está crescendo, inclusive temos equipes de e-sports brasileiras de times de futebol.

Portanto é um mercado com inúmeras possibilidades e muito promissor

ETF DE GAMES, OPÇÕES DE INVESTIMENTOS

Antes de mais nada é importante destacar que esse conteúdo não é uma recomendação de compra e venda de ativos e possui apenas caráter informativo. 

Logo, é importante estudar e fazer as suas escolhas para o seu dinheiro.

A princípio, se você não sabe o que é um ETF, leia esse texto aqui.

Sobretudo, eu utilizo uma estratégia de investimentos no exterior focada em ETF’s. Para entender melhor essa forma de investir, leia nosso artigo sobre o assunto.

Conforme a minha estratégia, vou apresentar 4 ETF’s de games e suas características.

ETF ESPO – VanEck Vectors Video Gaming e eSports 

De acordo com o site ETF.COM o Espo rastreia um índice ponderado de mercado de empresas globais envolvidas em videogames e eSports.

Conforme consta no site da gestora VanEck , o fundo tem como objetivo replicar o mais próximo possível o MVIS ®  Global Video Gaming and eSports Index (MVESPOTR), que se destina a rastrear o desempenho geral das empresas envolvidas no desenvolvimento de videogames, esportes eletrônicos e hardware e software relacionados.

Primeiramente, vamos entender os critérios do fundo. o Espo possui um portfólio de 25 empresas.

Logo essas empresas precisam ter pelo menos metade das suas receitas relacionadas ao games.

Ainda assim, é importante observar que O ESPO é ponderado pelo valor de mercado, com as maiores participações limitadas a 8%, e é rebalanceado e reconstituído trimestralmente.

Sobretudo é um fundo novo, iniciado em Outubro de 2018 e que até a data de hoje possui uma valorização de 141%.

Ou seja, se você tivesse investido 10mil dólares em 2018, hoje teria aproximadamente 24mil.

Além disso, vamos ao outros dados do Espo.

Sua taxa de administração é de 0,55% ao ano e possui 831 milhões de dólares sob gestão. Já os dividendos são de 0,12% a.a.

Carteira do ESPO

Primordialmente é um ponto positivo que o etf invista de forma global.

Atualmente 38% do seu portfólio são empresas americanas, mas é nítido a força do mercado asiático. Conforme gráfico abaixo.

Contudo é importante observar que 10 ativos carregam 60% do patrimônio do fundo. 

ETF GAMR – Wedbush ETFMG Video Game Tech

Do mesmo modo que o etf Espo, o GAMR investe de forma global.

Um ponto curioso é a gestora desse fundo, que possui um histórico de fundos temáticos, como por exemplo o ETFMJ voltado ao mercado de canabidiol.

Acima de tudo foi o primeiro etf voltado para a indústria de games. Iniciado em Agosto de 2016 e com retorno total de 31% até hoje.

Logo, o ETF Wedbush ETFMG Video Game Tech (GAMR ® ) visa fornecer resultados de investimento do EEFund Video Game Tech Index.

Portanto , reflete o desempenho de empresas envolvidas na indústria de tecnologia de videogame, incluindo desenvolvedores de jogos, fabricantes de consoles e chips e varejistas de jogos.

Porém a forma de classificação dos ativos chama a atenção.

Em outras palavras os 108 ativos do fundo são divididos em 3 partes.

O “pure-play” contém  apenas desenvolvedores de jogos de hardware e software, incluindo empresas de realidade virtual.

Já o balde “não-puro” contém somente empresas que apoiam as empresas pure-play com IP.

Nesse sentido, esses dois grupos possuem 90% do portfólio do fundo.

Por outro lado, os 10% restante são divididos em empresas mistas, como fica uma parte pequena do fundo, impede que nomes grandes e difusos dominem. 

Ou seja, o fundo é um pouco mais ativo e arriscado no meu ponto de vista.

Assim também é sua taxa de 0,75% a.a. e dividendos de 0,82%.

Carteira do GAMR

Segundo o site etf.com 50% das empresas são Pacífico-Asiáticas, 34% Norte Americanas e 16% Europeias. 

Logo 95% está em países desenvolvidos e 5% em países emergentes.

Todavia, o fundo possui uma baixa concentração em ativos específicos.

Ou seja, as 10 maiores alocações representam 20% do fundo.

ETF HERO – Global X Video Games & Esports

Conforme site da gestora Global X, o Hero investe em empresas de Video Games, Streaming e Esports. Além disso, são inclusas as de Hardware e realidade virtual.

Antes de mais nada é um fundo novo, lançado em Outubro de 2019 e que apenas no último ano valorizou 89%.

O ETF HERO possui uma taxa de administração de 0,5% a.a e dividendos 0,66%.

Além disso, o patrimônio é de mais de 700 milhões de dólares.

Carteira do HERO

Do mesmo modo que os ETFs anteriores, a maior concentração geográfica é nos Estados Unidos e na Ásia.

Da mesma forma que existe a concentração de localidade. Observamos que 55% do fundo está alocado em 10 empresas.

ETF NERD – Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment

Antes de mais nada, sua taxa 0,5% a.a e seus dividendos foram de 0,99% a.a.

Contudo, seu patrimônio é o menor em comparação com os outros ETFs citados nesse texto. Estando próximo de 109 milhões de dólares.

Ao passo que a indústria cresceu , sua valorização também.

Apesar de ser um fundo recente, lançado em Junho de 2019.

Segundo o site oficial do ETF a rentabilidade foi de mais de 100% no último ano.

Por outro lado, esse fundo tem um foco maior nos E-sports.

Carteira do NERD

Igualmente aos outros fundos, sua exposição é altamente concentrada nos Estados Unidos e Ásia.

Todavia, a carteira atual possui 35 ativos.

Nesse sentido, a empresa com maior peso no portfólio equivale a apenas 5%.

ETF DE GAMES VALE A PENA?

A princípio é um mercado bastante promissor, visto a forte expansão tecnológica dos últimos anos.

Logo, essa crescimento acelerado pode trazer bons retornos aos investidores.

Porém é preciso identificar seus riscos envolvidos.

Sobretudo é um mercado extremamente dinâmico e competitivo.

Em outras palavras, no nosso dia a dia vemos como os ” jogos da moda ” mudam de forma rápida.

Ou seja, as empresas precisam sempre de inovações para manter seus clientes.

Além isso, a maioria das empresas não possui um alto market share. Reforçando como as mudanças são rápidas.

Portanto faça sua análise e decida a melhor opção para o seu dinheiro.

Um abraço e até a próxima!

Você vai gostar desse artigo sobre o ETF DA SAÚDE, link aqui.

Lucas Magalhães

Lucas Magalhães

Engenheiro Ambiental e Gestor Comercial, apaixonado por investimentos!

COMPARTILHE NAS REDES

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn

Deixe um comentário

10 lições de Warren Buffett

Confira um compilado com 10 lições fundamentais de um dos maiores investidores de todos os tempos e aprenda sobre suas lições a respeito de investimentos!
Grátis

GRUPO SOBRE INVESTIMENTOS

Faça parte da nossa comunidade, esperamos por você. É GRÁTIS!