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ANÁLISE WEGE3

Antes de mais nada, neste artigo teremos análise WEGE3.

Em síntese, conhecer detalhes da sua operação e entender porque é uma das ações mais queridas da nossa bolsa de valores.

HISTÓRIA WEGE3

De acordo com o site de ri, a empresa fundada em 1961 por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus como  o nome de Eletromotores Jaraguá, remetendo a cidade de Jaraguá do Sul-SC.

Posteriormente, a empresa passou a usar razão social WEG S.A., iniciais dos fundadores.

Todavia, na década de setenta começou a exportar para a América Latina e em 1982 fez seu IPO. 

Segundo o portal da empresa, produzindo inicialmente motores elétricos.

Por outro lado a WEG começou a ampliar suas atividades a partir da década de 80.

Com a produção de máquinas elétricas, componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes.

Atualmente é uma empresa global e uma das maiores fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos do mundo.

RAMOS DE ATUAÇÃO DA WEGE3

Primordialmente, a empresa possui uma forma de atuação diferenciada.

Um dos pontos fortes da companhia é a diversificação dos produtos.

Ou seja, a empresa possui atuação “de ponta a ponta”.

Ou seja, desde a geração de energia, motores, até os sistemas de automação em edifícios.

A empresa consegue entregar ao cliente uma solução completa.

A WEG se destaca com toda a linha de produtos, enquanto os concorrentes não atuam em todos os segmentos.

VANTAGENS COMPETITIVAS

Então, é possivel identificar várias vantagens:

– CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA;

– INOVAÇÃO;

– VERTICALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO;

– DIVERSIFICAÇÃO;

– FLEXIBILIDADE FINANCEIRA;

– EXPANSÃO MODULAR;

– CRESCIMENTO E ROIC SUSTENTÁVEL.

De antemão, a figura acima mostra a excelente diversificação que a empresa possui. Tanto no mercado interno, como no externo.

Portanto, a boa gestão da empresa deixa os investidores tranquilos e confiantes em investir pensando no longo prazo.

Em seguida é importante observar as receitas e suas origens.

Em outras palavras, podemos perceber que a WEG possui rentabilidade em todos os continentes.

Origem da receita líquida:

48% América do Sul (sendo 42% Brasil), 26% América do Norte, 15% Europa, 6% Ásia/Oceania e 5% África.

Além disso, a boa diversificação está presente nas fábricas (situadas em 12 países) e operações comerciais em 34 países.

INDICADORES WEGE3

Agora, vamos a algumas características das ações:

– Empresa possui listagem no Novo Mercado;

– Tag along 100%;

– Free Float de 35,4%.

Uma ótima governança e excelentes números com o passar dos anos.

– Patrimônio Líquido e Receita Líquida crescente;

– EBITDA e Lucro Líquido crescente

– Margem Líquida constante (empresa está aumento seu lucro e mantendo a margem)

– ROE constante

– Dívida Líquida/EBITDA zero.

– Crescimento da Receita e Lucros em aproximadamente 11% ao ano (últimos 5 anos).

CONCLUSÃO SOBRE WEGE3

Dessa forma, não existem dúvidas quanto à qualidade dessa empresa e sua ótima perspectiva para o futuro.

Portanto, um ponto sempre abordado em relação à empresa é sobre o P/L, que na data de postagem está em 90.

Logo, muitos dizem que a WEG está “cara”.

Definitivamente, é uma indicador não muito útil na minha concepção.

Dessa forma, o importante é entender o que a empresa faz, como ela lucra, qual seu histórico, seus planos futuros, o mercado no qual está inserida.

Caso você investidor visualize um bom cenário para a empresa.

Não vejo motivos para não investir com o P/L alto, inclusive historicamente o lucro sempre acompanha a cotação e no caso da WEG não é diferente.

Portanto a empresa continuando a aumentar seu lucro, seu valor de mercado tende a crescer.

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Lembrando que esse artigo não é recomendação de compra ou venda de ativos.

Fontes do artigo: Site de RIFundamentei StatusinvestFundamentus, Suno.

Lucas Magalhães

Engenheiro Ambiental por formação; Bancário por profissão; Investidor por paixão!

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